永善县水务局2017年度部门决算公开
来源: 永善县财政局 | 作者: 原创 | 日期:2018年9月22日| 浏览672

监督索引号53062500833201000

永善县水务局2017年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市水行政的方针、政策和法律、法规;

2.统一管理全县水资源,会同有关单位制定全县和跨乡镇水长期供求计划、水量分配并负责监督管理;组织实施取水许可;对水资源保护实施监督管理;指导全县城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作;负责全县计划用水节约用水工作;发布全县水资源公报;指导全县水文工作。

3.拟订全县水利工作发展规划、中长期和年度计划;拟订全县主要江河的流域(区域)综合规划和有关专业规划,并负责监督实施。

4.负责防治水旱灾害,承担永善县防汛抗旱指挥部的日常工作、组织、协调、监督指挥全县防汛抗旱工作。对全县重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;负责全县河道建设与管理,指导水务突发公共事件的应急管理工作。

5.负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全县江河、河道滩涂的治理和开发及全县水利工程建设与运行管理。

6.负责全县水行业安全生产,指导水库大坝等水利工程的安全检测,组织实施水利工程质量和安全监督。

7.负责全县农村水利、乡镇供水、人畜饮水和农村基层水利服务体系的建设工作,组织协调全县农田水利基本建设。

8.负责防治水土流失工作。组织实施全县水土流失的监督、监测、预报和综合治理。

9.负责全县水能资源开发前期论证、规划、专业审查等相关工作;协助政府部门加强水电站用水管理;参与协调农村水电电气化工作;参与协调小水电代燃料生态工程和电力扶贫工作。

   10.承办永善县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务介绍:继续抓好骨干水源工程建设,同时启动水源工程输水干渠建设;全面推行河长制工作;切实抓好农村饮水工程提质增效项目和高效节水灌溉项目建设;强化“五小水利”项目建设;认真落实水利扶贫攻坚任务;有序推进全县异地扶贫搬迁点、民族特色村寨、工业园区、产业园区引水工程建设;进一步强化项目前期工作;积极争取国家、省、市在永善的水利建设投入;搞好水事法规的宣传及执法工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个,现有行政机构1个,内设办公室、水利股、水保办、防洪办、水勘队、水政股、质监站、安监站、农管站、水土保持预防监督站等办公室,下设大板厂、营盘、双河、白云、天星坝5个水库工程建设管理局及莲峰、长海2个水库管理所、顺河堰管理所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制95人,其中:行政编制15人(含行政工勤编制2人),事业编制80人;在职在编年末实有人数85人,其中:行政12人,事业73人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见公开01-09表、财政专户管理资金收入支出决算表无数据)

 

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永善县水务局2017年度收入合计14,437.07万元。其中:财政拨款收入14437.07万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加10,615.47万元,增加277.78%。主要原因是政策性提高工资标准;本年追加下达营盘水库、大板厂水库、白云水库、双河、高效节水、扶贫专项等项目建设专项资金,上年项目结转资金在本年支付。

二、支出决算情况说明

永善县水务局2017年总支出12,846.49万元,其中:基本支出961.14万元,占总支出的7.48%。项目支出11,885.35万元,占总支出的92.52%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加68.06%,主要原因是政策性提高工资标准;本年追加下达营盘水库、大板厂水库、白云水库、双河、高效节水、扶贫专项等项目建设专项资金,上年项目结转资金在本年支付。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障水务机关、下属事业单位等职工工资、机构正常运转的日常支出961.14万元。与上年对比增加241.15万元,主要原因是政策性增加工资标准及人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.96%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障水务机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11,885.35万元。与上年对比增加4,961.39万元,主要原因是加大在建水库投入及扶贫项目投入。

三、一般公共预算财政拨款及政府性基金支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永善县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出12,790.49万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加5,202.54万元,主要原因是人员经费的增加,及加大了项目的投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%主要用于水务机关事务处理支出;

2.社会保障和就业支出81.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%

3.城乡和社区支出1.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%

4.教育支出190.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%

5.农林水支出12,193.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.33%

6.住房保障支出3.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%

7.其他支出356.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%

(三)政府性基金支出情况说明

 农林水支出56.00万元,占政府性基金支出100%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永善县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.5万元,支出决算为24.07万元,完成预算的229.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为17.41万元,完成预算的290.15%;公务接待费支出决算为6.66万元,完成预算的148.02%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年度应支付的维修费用决算前未报账,本年加大了项目投资导致公务用车运行维护费及接待费用增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.82万元,增长 13.25%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元,增长5.08%;公务接待费支出决算增加1.97万元,增长42.14%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年度扶贫项目增多,同时增加相关费用,二是上年度的费用在本年支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.41万元,占72.33%;公务接待费支出6.66万元,占27.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.41万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17.41万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.66万元。其中:

国内接待费支出6.66万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次256人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各级部门产生的费用,增加原因主要是本年度项目增多,增加了相应接待费用。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

永善县水务局2017年机关运行经费支出95.76万元,与上年对比增加27.49万元,主要原因人员增加,增加了费用。部门机关运行经费主要用于保障机构运转产生的办公、差旅、会议、培训等费用。

(二)国有资产占用情况

截至20171231,永善县水务局资产总额8,603.61万元,其中,流动资产5,809.33万元,固定资产2,794.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加123.46万元,其中固定资产增加24.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8,603.61 

5,809.33

2,794.28

182.74

86.74

 

2,524.79

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额300.11万元,其中:政府采购货物支出300.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本单位2017年总体绩效和项目资金绩效已经作评价,本单位将择期选择其他方式进行公开,本次不纳入公开范围

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

无。

 

监督索引号53062500833201111

永善县水务局2017年度部门决算公开表格


附件


编辑:粟绍林